📊 AI 인프라 분석 빅테크 Capex AI 데이터센터 공급망 투자 HBM·전력·광통신 2026.04.21 빅테크 4사가 2026년 AI 데이터센터에 쏟아붓는 돈이 7,000억 달러에 육박합니다. 2022년 대비 7배, 한국 GDP의 절반에 가까운 숫자입니다. Reuters는 이걸 ‘AI spending wheel’이라 불렀습니다 — 더 좋은 AI를 만들려면 더 많은 인프라가 필요하고, 인프라를 늘릴수록 AI가 더 좋아지는 자기강화 사이클입니다. 단순 지출이냐, 새로운…
🔬 심층 분석 AI 인프라 반도체 탈중앙화 AI 2026.03.31 지난주 Google 발표 하나에 SK하이닉스가 하루 만에 -6.2%, 삼성전자 -4.7%, 미국 Micron -6.97% 폭락했습니다. 투자자들 사이엔 “AI가 메모리를 6배 덜 쓴다고 하던데, 반도체 주식 팔아야 하나?”는 불안이 퍼졌습니다. 그런데 전문가들은 오히려 정반대 이야기를 합니다. 도대체 무슨 일이 일어난 건지, 쉽게 풀어드리겠습니다. Google TurboQuant 발표 이후 급격한…
🌍 긴급 분석 지정학 리스크 AI 투자 에너지 위기 2026.03.30 래리 핑크가 3월 25일 연례 서한에서 한 문장을 남겼습니다. “The old model of global capitalism is fracturing.” 그 잉크가 채 마르기도 전에, 호르무즈 해협이 막혔습니다. 알렙은 3.20 포트폴리오 글에서 “전력 비용 인플레이션“을 3대 구조적 리스크로 경고했습니다. 그로부터 열흘, Brent 유가는 $116을 찍으며 월간 기준 사상…
📊 심층 분석 AI 투자 반도체 포트폴리오 전략 2026.03.20 2026년 AI 주식, 지금 사도 될까요? — 반도체부터 인프라까지 데이터로 따져봤습니다 AI 시장이 2.5조 달러를 돌파한다는 전망이 나오고 있습니다. 엔비디아·SK하이닉스 같은 이름은 이제 누구나 알지만, “지금 사도 되나요?”라는 질문에 데이터로 답하는 글은 드뭅니다. 오늘은 알렙이 몬테카를로 시뮬레이션 1,000회와 실시간 밸류에이션 데이터를 기반으로, 국내·외 AI 핵심 주식의…