경기는 나빠지는데 AI 주가는 왜 오를까? — OECD 스태그플레이션 경고와 에이전트 경제의 역설
경기가 나빠지는데 AI 주식은 왜 오를까. OECD 2026 경제전망 보고서와 에이전트 경제 붐이 만나는 지점 — 같은 에너지 위기가 스태그플레이션과 AI 인프라 투자를 동시에 만드는 구조를 분석했다.
Anthropic IPO 하루 뒤 나온 트럼프 AI 행정명령 — 시장이 놓치고 있는 신호
이 글은 “Anthropic IPO” 자체보다,
왜 미국 정부와 자본시장이 동시에 같은 AI 기업을 주목하기 시작했는지에 대한 이야기입니다.트럼프 AI 행정명령과 Anthropic의 S-1 제출은 단 하루 차이로 발생했습니다.
그리고 그 배경에는 Claude Mythos Preview의 국가안보 이슈가 있었습니다.이 흐름은 단순 규제 뉴스가 아닐 수도 있습니다.
미국이 프런티어 AI를 “전략 인프라 자산”으로 분류하기 시작했다면, AI 기업의 밸류에이션 방식 자체가 달라질 가능성이 있기 때문입니다.Palantir, 클라우드 인프라, HBM, 정부 조달, 그리고 AI 스택 장악 기업까지.
지금 시장에서 실제로 어떤 레이어가 프리미엄을 받을 수 있는지 연결해서 정리해봤습니다.코스피 최고치인데 내 계좌만 마이너스인 이유 — AI 시장은 이미 갈라지고 있다
코스피는 사상 최고치를 기록했지만 대부분 종목은 하락했습니다. 시장은 이제 “AI”라는 단어 자체보다 실제 현금흐름이 나오는 레이어를 구분해서 보기 시작하고 있습니다. 왜 AI 버블 논쟁이 반복되는지, 왜 돈이 AI 인프라로 쏠리는지, 그리고 지금 개인 투자자가 어떤 기준으로 포트폴리오를 다시 봐야 하는지를 AI 투자 3개 레이어 관점에서 정리했습니다.
DRAM ETF·SK하이닉스 ADR — AI 메모리 투자, 지금 어떻게 접근해야 하나 (2026)
결론부터 말한다. AI 메모리에 투자하는 방향은 맞다. HBM 완판, 서버 DRAM 분기 +50~60%, 2026년 HBM 시장 58% 성장 전망. 숫자가 방향을 가리킨다. 하지만 이 섹터에 접근할 때 본인의 포트폴리오를 반드시 따져봐야…
빅테크 AI 데이터센터 Capex 7,000억 달러 시대: 2026년 공급망 수혜와 투자 전략 완전 분석
빅테크 4사가 2026년 AI 데이터센터에 쏟아붓는 돈이 7,000억 달러에 육박합니다. 2022년 대비 7배, 한국 GDP의 절반에 가까운 숫자입니다. Reuters는 이걸 ‘AI spending wheel’이라 불렀습니다 — 더 좋은…
시장이 흔들려도 AI는 더 커지고 있다 — OpenAI·Microsoft·Google이 보내는 신호
트럼프의 연설 이후 시장은 다시 불안해졌습니다. 유가, 지정학, 인플레이션 우려가 투자심리를 짓눌렀죠. 그런데 같은 시간, AI 산업에서는 전혀 다른 뉴스 세 개가 쏟아졌습니다. OpenAI의 사상 최대 1,220억 달러 펀딩, Micr…
Google TurboQuant 발표 이후 SK하이닉스·삼성전자 급락, AI 메모리 수요는 정말 줄어드는가
지난주 Google 발표 하나에 SK하이닉스가 하루 만에 -6.2%, 삼성전자 -4.7%, 미국 Micron -6.97% 폭락했습니다. 투자자들 사이엔 “AI가 메모리를 6배 덜 쓴다고 하던데, 반도체 주식 팔아야 하나?”는 불안이 퍼졌…
2026 유가 $116 폭등, 호르무즈 봉쇄 한 달… AI 포트폴리오 지금 재조정해야 할까?
래리 핑크가 3월 25일 연례 서한에서 한 문장을 남겼습니다. “The old model of global capitalism is fracturing.” 그 잉크가 채 마르기도 전에, 호르무즈 해협이 막혔습니다. 알렙은 3.20 포트폴…
AI 에이전트란 무엇인가 — 챗봇과 다른 점, 수혜주, 그리고 지금 당신의 포트폴리오
요즘 “AI 에이전트”라는 말, 많이 들으시죠? GTC 발표장, 팟캐스트, 증권사 리포트까지. 그런데 막상 챗봇이랑 뭐가 다른 건지 속 시원하게 설명해주는 글은 찾기 어렵습니다. 결론부터 드리면 — 챗봇은 질문에 답하고, 에이전트는 일을…
