연준 금리 동결 vs 채권금리 상승: AI 포트폴리오 레이어별 위험 (2026)
채권 금리 상승기, AI 포트폴리오는 인프라 레이어와 앱·소프트웨어 레이어의 금리 민감도가 다르다. 시장이 연준보다 앞서 움직일 때 위험이 어디에 쌓이는지 설명한다.
Claude 요금제 분리 — 에이전트 토큰 폭발이 그리는 투자 지도
💡 AI 인프라 분석 Claude 요금제 에이전트 AI 엔비디아 토큰 이코노미 AI 인프라 투자 2026.05.14 Anthropic이 Claude Max 구독자를 대상으로 에이전트 사용량과 채팅 한도를 완전히 분리했습니다. 표면적으론 요금제 개편이지만, 이 작은 변화 안에 AI 인프라 산업의 다음 5년이 통째로 들어있습니다. 에이전트는 상시 가동 기준으로 채팅 대비 토큰을 최대 100배 더 소비합니다. 그리고 젠슨 황은 GTC…
AI 투자가 성숙기에 진입했다 — $122B 펀딩·직접투자·레버리지, 자본 흐름 3가지 신호 읽기
📈 AI 투자 분석 AI 자본 흐름 OpenAI 펀딩 가족 오피스 포트폴리오 전략 2026.05.06 2026년 Q1, AI 업계에 신호 세 개가 동시에 터졌습니다. OpenAI $122B 펀딩, 전체 VC 투자의 80%가 AI로 집중, 패밀리 오피스의 VC 우회 직접 투자 급증. 많은 분석이 이 신호들을 “AI 투자 성숙기 진입”의 증거로 읽습니다. 저는 동의하지 않습니다. 이 신호들은 성숙기가…
