연준 금리 동결 vs 채권금리 상승: AI 포트폴리오 레이어별 위험 (2026)
채권 금리 상승기, AI 포트폴리오는 인프라 레이어와 앱·소프트웨어 레이어의 금리 민감도가 다르다. 시장이 연준보다 앞서 움직일 때 위험이 어디에 쌓이는지 설명한다.
2026 유가 $116 폭등, 호르무즈 봉쇄 한 달… AI 포트폴리오 지금 재조정해야 할까?
🌍 긴급 분석 지정학 리스크 AI 투자 에너지 위기 2026.03.30 래리 핑크가 3월 25일 연례 서한에서 한 문장을 남겼습니다. “The old model of global capitalism is fracturing.” 그 잉크가 채 마르기도 전에, 호르무즈 해협이 막혔습니다. 알렙은 3.20 포트폴리오 글에서 “전력 비용 인플레이션“을 3대 구조적 리스크로 경고했습니다. 그로부터 열흘, Brent 유가는 $116을 찍으며 월간 기준 사상…
금이 다시 오를 수밖에 없는 근거 — 트럼프 황제병, 탈달러화, 역사, 시뮬레이션
📊 심층 분석 금 투자 하르그 섬 트럼프 지정학 포트폴리오 전략 2026.03.29 일주일 전 알렙은 금 분할 매수 구간을 $4,400~$4,500으로 잡았습니다. 오늘 금값이 $4,492입니다. 정확히 그 구간 한가운데. 전쟁이 터졌는데 금이 왜 떨어지고, 지금이 왜 매수 타이밍인지 — 하르그 섬의 지정학, 트럼프의 ‘황제 경영’ 심리 분석, 그리고 방법론이 다른 3개의 몬테카를로 시뮬레이션으로 풀어드립니다. 📌 알렙의…
전쟁 때 판 사람 vs 버틴 사람, 3년 후 누가 이겼나 — 지정학적 리스크 시대 초보자 투자 전략
🌍 긴급 분석 지정학 리스크 포트폴리오 전략 투자 초보 가이드 2026.03.23 트럼프 대통령이 이란에 48시간 최후통첩을 날렸습니다. 호르무즈 해협을 열지 않으면 발전소를 파괴하겠다고. 이란은 즉각 맞불을 놨습니다. 미국과 이스라엘의 에너지·담수화 인프라 전체를 타격하겠다고. 러시아-우크라이나 전쟁은 4년째 지속 중이고, 중동은 4주째 전쟁 중입니다. 유가는 배럴당 $100을 넘었습니다. 이런 상황에서 투자자들의 머릿속엔 딱 하나의 질문만 남습니다. “지금…
